為規(guī)范公務出差活動，合理控制差旅費用支出，嚴格遵循公務出差事前審批、事中自律、事后審核工作流程，依據(jù)國家和省市差旅費管理的有關規(guī)定，結合泰山燃氣集團（下簡稱“集團公司”）工作實際，制定本辦法。

第一條 差旅費是指工作人員受集團公司委派（安排）或業(yè)務需要臨時到企業(yè)常駐地以外地區(qū)執(zhí)行公務或商務活動，所發(fā)生的交通費、住宿費和餐費等相關費用。泰山燃氣集團按照分地區(qū)、分職級、分項目的原則確定差旅費標準，并根據(jù)國家、省市和企業(yè)實際情況及市場價格、消費水平變動情況作適時調整。

第二條  集團公司實施公務出差事前通知和審批制度（見附件3、附件4、附件5）。出差必須按規(guī)定報經(jīng)集團公司有關領導批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)。差旅費納入年度預算管理，應嚴格控制差旅費支出規(guī)模，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第三條  交通費用

交通費用包含城市間交通費、市區(qū)交通費。

（一）城市間交通費用是指從集團公司駐地到公務出差目的地城市間的交通費用，詳見下表：

 

公務出差人員按照經(jīng)濟節(jié)約的原則合理選擇交通工具，除特殊或緊急業(yè)務外，一般以火車和公共大巴為主。以上費用憑單據(jù)報銷，未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。集團公司批準同意帶車出差的不予報銷。

（二）市區(qū)交通費用是指到達公務出差目的地城市后發(fā)生的區(qū)間費用，主要包括出租車、公交車等費用。集團公司對市區(qū)交通補貼采取統(tǒng)一標準，按照每人每天按照80元包干使用，不再采取票據(jù)報銷。

（三）集團公司到權屬企業(yè)檢查、指導和調研工作，原則上統(tǒng)一安排公務車出行，不予報銷交通費用。

（四）交通費用應開具正規(guī)發(fā)票，票據(jù)應真實反映公務出差活動，票據(jù)開具日期、目的地要于公務出差活動內容一致，嚴禁其它票據(jù)抵頂交通費用的行為發(fā)生。

（五）乘坐飛機出行，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具出行，每人/次可以購買交通意外保險一份。統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。

第四條  住宿費

住宿費是指工作人員公務出差期間入住賓館發(fā)生的房租費用。出差人員按照職級選擇不同住宿標準。

（一）具體標準見附件2。

（二）公務出差人員按照標準選擇住宿賓館，超出部分個人自理。集團公司鼓勵公務出差人員按照經(jīng)濟便捷、節(jié)儉實惠的原則就低選擇住宿賓館。

（三）泰安區(qū)域內執(zhí)行公務原則上不安排住宿，特殊情況需要住宿的，嚴格履行審批程序。

（四）由業(yè)務對象安排住宿的，不再報銷住宿費。

（五）住宿費應當開具正式增值稅票據(jù)，票據(jù)應真實反映公務出差活動，票據(jù)開具日期、目的地要于公務出差活動內容一致，嚴禁其它票據(jù)抵頂住宿費用的行為發(fā)生。

（六）如遇緊急公務情況，住宿標準可按照實際情況上浮30%—50%，最高不超過50%。

第五條  伙食費

伙食費是指公務出差人員在出差期間發(fā)生的伙食補助，按照統(tǒng)一標準給予報銷。

（一）補助具體標準：因公出差伙食補助執(zhí)行統(tǒng)一標準，泰安地區(qū)每人每天40元，省內每人每天100元，省外每人每天100元，因公出國境按照國家和省市有關標準執(zhí)行。

（二）伙食補助采取現(xiàn)金補助、包干使用，不再報銷票據(jù)。

（三）由業(yè)務或接待對象統(tǒng)一安排就餐的，不得領取伙食補助。

（四）到泰山區(qū)、岱岳區(qū)執(zhí)行公務，不領取伙食補助。

（五）因公出差期間，因業(yè)務需要發(fā)生的餐費或接待費用，實行電話預申請，事后補辦審批手續(xù)。

第六條  業(yè)務技能培訓和學習

交通費、住宿費和餐費按照本辦法標準執(zhí)行，培訓費據(jù)實報銷，培訓費包含住宿、餐費的，不得再報銷住宿和餐費。外出業(yè)務技能培訓和學習的，不得報銷市區(qū)交通費用。

特殊情況沒有在培訓和學習單位統(tǒng)一安排的賓館住宿的，實行事前電話預申請，事后補辦審批手續(xù)。

第七條 公務出差審批

（一）集團領導出差由綜合辦公室統(tǒng)一填寫“出差審批單”，報董事長批準后執(zhí)行。

（二）各部室出差由所在部室填寫“出差審批單”，由綜合辦公室、分管領導復核，報董事長批準后執(zhí)行。

（三）公務出差結束后當事人填寫報銷審批單（附出差審批單、報告、憑據(jù)），逐級審批后到財務科報銷。公務差旅費用原則在出差當月報銷，跨月度不予報銷（出差期間橫跨兩月，月底結束出差或審批領導出差等特殊情況除外）。

第八條  監(jiān)督問責

（一）財務審計部應當加強對出差活動和經(jīng)費報銷的內控管理，嚴格出差審批、差旅費預算及規(guī)�？刂�，相關領導、部室、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保內容真實完整、依法合規(guī)。對未經(jīng)批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費、弄虛作假等現(xiàn)象，財務審計部有權拒絕予以報銷，集團公司按規(guī)定追究相關部室、責任人責任。

（二）出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。

第九條  適用范圍

本辦法適用于集團公司領導、機關部室、輸配分公司，全資、控股公司參照執(zhí)行，也可根據(jù)本辦法制訂具體實施細則。

本辦法自引發(fā)之日起執(zhí)行，2016年7月20日印發(fā)的《泰山燃氣集團公務出差管理辦法（試行）》同時廢止。