第一章 總則

第一條  為了加強(qiáng)泰山燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司)物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，最大限度降低物資采購(gòu)成本，規(guī)避分散、獨(dú)立采購(gòu)帶來(lái)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，保障有效供給，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條  本辦法適用于集團(tuán)公司及其全資子公司、控股子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)所屬企業(yè))物資采購(gòu)管理。

第三條  本辦法所稱(chēng)物資是指集團(tuán)公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理所需采購(gòu)的原材料、輔助材料、設(shè)備、配件、工具、印刷品及保險(xiǎn)服務(wù)等。

本辦法所稱(chēng)物資采購(gòu)管理包括物資采購(gòu)計(jì)劃、實(shí)施、倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)等全過(guò)程的管理、控制和監(jiān)督。

第四條集團(tuán)公司物資采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理、集中采購(gòu)、分級(jí)負(fù)責(zé)的體制。

第五條  集團(tuán)公司物資集中采購(gòu)管理遵循以下原則:

（一）規(guī)范采購(gòu)行為，保障物資供給;

（二）發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持集中采購(gòu);

（三）減少庫(kù)存規(guī)模，降低資金占用。

第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第六條  集團(tuán)公司成立集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理集團(tuán)公司物資采購(gòu)工作。

集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組:

組  長(zhǎng):單保華

副組長(zhǎng):陳世峰、于新科

成  員:曹俊鋒、賈傳嶺、鄭文、李建虎、王桂林、黃東明、杜林、潘雷

集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購(gòu)?fù)七M(jìn)辦公室，辦公室設(shè)在安全設(shè)備部，張坤兼任辦公室主任，劉繼清、周路路、王飛、呂京華為成員。泰山港華公司和綠能公司各抽調(diào)一名專(zhuān)業(yè)人員充實(shí)辦公室配合做好集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)工作，如有需要也可邀請(qǐng)其他相關(guān)部門(mén)人員參加。

集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組履行以下主要職責(zé):

(一)組織制訂集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理規(guī)章制度;

(二)組織制訂集團(tuán)公司集中采購(gòu)物資目錄，并監(jiān)督實(shí)施;

(三)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司集中采購(gòu)物資供應(yīng)商的管理;

(四)指導(dǎo)、監(jiān)督所屬企業(yè)物資采購(gòu)管理工作。

第七條  所屬企業(yè)物資部門(mén)負(fù)責(zé)本企業(yè)具體的物資采購(gòu)管理工作，履行以下主要職責(zé):

（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理規(guī)章制度;

（二）負(fù)責(zé)本企業(yè)采購(gòu)物資計(jì)劃的編制和實(shí)施;

（三）負(fù)責(zé)本企業(yè)物資采購(gòu)質(zhì)量管理工作;

（四）負(fù)責(zé)本企業(yè)物資質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理和物資統(tǒng)計(jì)工作;

（五）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司集中采購(gòu)物資供應(yīng)商管理平臺(tái)在本企業(yè)的應(yīng)用。

第三章 供應(yīng)商管理

第八條  集團(tuán)公司對(duì)集中采購(gòu)物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一管理，并建立集中采購(gòu)物資供應(yīng)商庫(kù)。

第九條  集團(tuán)公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件:

(一)具有法人資格;

(二)具備國(guó)家和集團(tuán)公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格;

(三)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄;

(四)具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無(wú)不合格情況;

(五)集團(tuán)公司要求具備的其它條件。

第十條  集團(tuán)公司對(duì)重要、戰(zhàn)略物資，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，與供應(yīng)商訂立集中采購(gòu)戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

第十一條  集中采購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組織以招標(biāo)或評(píng)審的方式確定。

第十二條  集中采購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證由集團(tuán)公司制作和發(fā)放，集中采購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證在集團(tuán)公司及所屬企業(yè)范圍內(nèi)具有同等效力。

第十三條  供應(yīng)商準(zhǔn)入證實(shí)行有效期制，準(zhǔn)入證有效期為一年，期滿(mǎn)后復(fù)審。復(fù)審合格的，換發(fā)新證;不合格的，準(zhǔn)入證作廢并收回，取消準(zhǔn)入資格。

第十四條  集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和所屬企業(yè)每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)內(nèi)容包括交貨數(shù)量、供貨時(shí)限、物資質(zhì)量、合同履約、售后服務(wù)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)等。發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有一次違約行為的給予黃牌警告,有兩次違約行為或有影響采購(gòu)方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為的供應(yīng)商將被列入“黑名單”，取消供應(yīng)商資格。

第十五條  集中采購(gòu)物資供應(yīng)商由集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)部門(mén)、和使用單位考評(píng)。

第十六條  供應(yīng)商有下列情形之一的，取消準(zhǔn)入資格:

(一)考核不合格的;

(二)弄虛作假、騙取準(zhǔn)入證的;

(三)外包生產(chǎn)、外借準(zhǔn)入證的;

(四)不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成集團(tuán)公司或所屬企業(yè)損失的；

（五）有價(jià)格欺騙行為的，或者采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的;

（六）因故意、過(guò)失提供不合格物資的;

（七）其它違法違規(guī)行為的。

 第十七條 任何單位和個(gè)人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費(fèi)用。

第四章 采購(gòu)實(shí)施

第一節(jié)  一般規(guī)定

第十八條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)批準(zhǔn)后的物資 采購(gòu)計(jì)劃，按照規(guī)定程序?qū)嵤┎少?gòu)。

第十九條 物資采購(gòu)可以采用招標(biāo)采購(gòu)、 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。

    招標(biāo)采購(gòu)是指在一定范圍內(nèi)公開(kāi)交易條件和要求，由若干投標(biāo)人參加投標(biāo)，按照規(guī)定程序從中選擇交易對(duì)象的采購(gòu)。

競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)是指邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商通過(guò)談判進(jìn)行的采購(gòu)。

詢(xún)價(jià)采購(gòu)是指比較三家以,上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行的采購(gòu)，特殊物資除外。

單一來(lái)源采購(gòu)是指從唯一供應(yīng)商處進(jìn)行的采購(gòu)。

第二十條 列入集中采購(gòu)物資目錄的物資， 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)必須在已取得集中采購(gòu)供應(yīng)商準(zhǔn)入證的供應(yīng)商中選取采購(gòu)。

第二十一條 在同等條件下，優(yōu)先采購(gòu)集團(tuán)公司權(quán)屬企業(yè)自產(chǎn)物資、經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢測(cè)合格的節(jié)能環(huán)保型物資、國(guó)產(chǎn)物資。

第二十二條 物資采購(gòu)可根據(jù)需要選聘技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律量、安全、環(huán)保等有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員參與談判和審查把關(guān)。

第二十三條 物資采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)合同法》 和集團(tuán)公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書(shū)面合同，并按規(guī)定程序進(jìn)行審查審批。

第二十四條 采購(gòu)物資所需資金列入投資計(jì)劃或年度財(cái)務(wù)預(yù)算，納入資金計(jì)劃管理，具體按投資管理或財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資采購(gòu)應(yīng)按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。特殊情況下必須預(yù)付款的，一般不得超過(guò)合同總價(jià)款的30%。需要留取質(zhì)量保證金的一般為標(biāo)的額的5%—15%。

第二節(jié) 質(zhì)量管理

第二十五條 采購(gòu)物資嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。任何單位、部門(mén)或個(gè)人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購(gòu)特殊物資或過(guò)于高標(biāo)準(zhǔn)的物資。

第二十六條 屬于集中采購(gòu)的物資，采購(gòu)單位應(yīng)從集團(tuán)公司集中采購(gòu)供應(yīng)商庫(kù)中選擇供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，及時(shí)向集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組反饋。

第二十七條 訂立物資采購(gòu)合同，必須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求，約定質(zhì)量驗(yàn)收方法和質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)。必要時(shí)可約定質(zhì)量保證金。

第二十八條 所屬企業(yè)對(duì)重要物資或國(guó)家規(guī)定需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，應(yīng)委托質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格的，不得入庫(kù)，并由簽訂采購(gòu)合同單位向供應(yīng)商索賠。

第三節(jié) 價(jià)格管理

第二十九條 集團(tuán)公司集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組及所屬企業(yè)的物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、供求變化和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，及時(shí)與供應(yīng)商商議調(diào)整產(chǎn)品目錄價(jià)格。

第三十條 集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)與供應(yīng)商依據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議商定價(jià)格調(diào)整原則與調(diào)整方式，按照約定的方式確定物資價(jià)格。

第三十一條 集團(tuán)公司集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組及所屬企業(yè)的物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織建立相對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格信息庫(kù),對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格進(jìn)行采集、匯總、分析、預(yù)測(cè)，作為確定采購(gòu)物資價(jià)格的參考依據(jù)。

第五章 倉(cāng)儲(chǔ)與供應(yīng)

第三十二條 所屬企業(yè)應(yīng)按照物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，組織開(kāi)展庫(kù)房建設(shè)和物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)后上崗。

第三十三條 所屬企業(yè)應(yīng)依據(jù)物資采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨物資在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作，并將有關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整錄入物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)。驗(yàn)收不合格的物資，不得入庫(kù)。對(duì)直達(dá)送料物資，所屬企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收不合格的，使用單位有權(quán)拒絕接收。

第三十四條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定合理的庫(kù)存儲(chǔ)備定額，并對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤(pán)點(diǎn)，防止積壓和毀損，還要建立合理應(yīng)急物資儲(chǔ)備，保證突發(fā)性事件的物資供應(yīng)。

第三十五條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)物資質(zhì)量特性,制定裝運(yùn)、存儲(chǔ)、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫(kù)物資質(zhì)量下降或報(bào)廢。

第三十六條 物資出庫(kù)原則上實(shí)行先進(jìn)先出，按程序發(fā)放，做到手續(xù)齊全，發(fā)放無(wú)誤。定期組織物資采購(gòu)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、配送對(duì)賬，做到賬目準(zhǔn)確、賬物相符。

第三十七條 所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃組織供應(yīng)，需要進(jìn)行安裝或售后服務(wù)的，應(yīng)安排服務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)生產(chǎn)急需和需要送貨的物資應(yīng)組織配送。

第六章 物資統(tǒng)計(jì)

第三十八條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)將所有采購(gòu)物資納入物資統(tǒng)計(jì)范圍。

第三十九條 所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立物資統(tǒng)計(jì)原始記錄和臺(tái)賬，對(duì)物資購(gòu)入、消耗、庫(kù)存、周轉(zhuǎn)等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

 

第四十條 所屬企業(yè)按照集團(tuán)公司規(guī)定的報(bào)表格式，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、全面的上報(bào)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

第四十一條 集團(tuán)公司集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和所屬企業(yè)物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計(jì)信息，提出優(yōu)化物資采購(gòu)管理措施，最大限度減少物資庫(kù)存規(guī)模、降低資金占用。

第七章 監(jiān)督與責(zé)任

第四十二條 集團(tuán)公司對(duì)所屬企業(yè)物資采購(gòu)管理按年度進(jìn)行考核，具體考核辦法由集團(tuán)公司集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組與人力資源部共同確定。

第四十三條 集團(tuán)公司對(duì)所屬企業(yè)物資采購(gòu)管理工作進(jìn)行定期檢查。

集團(tuán)公司和所屬企業(yè)審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)按照各自的職責(zé)范圍，對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行定期或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)、監(jiān)察，由監(jiān)察部門(mén)對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。

第四十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評(píng)教育，情節(jié)較重的，按照國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司管理相關(guān)規(guī)定處理:

(一)未按照規(guī)定訂立書(shū)面采購(gòu)合同，或未按照規(guī)定方式進(jìn)行采購(gòu)的;

(二)無(wú)計(jì)劃采購(gòu)非應(yīng)急物資，或盲目制定采購(gòu)物資計(jì)劃造成物資積壓的;

(三)擅自采購(gòu)未授權(quán)物資的;

(四)未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫(kù)以外選擇供應(yīng)商的;

(五)采購(gòu)質(zhì)量不合格物資的;

(六)未按規(guī)定保管、裝運(yùn)物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的;

(七)人為向供應(yīng)商泄露單位采購(gòu)信息，造成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的;

(八)其它違反本辦法規(guī)定的。

第八章 附則

第四十五條 本辦法由集團(tuán)公司集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

第四十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。